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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 234.00 | 437.00 | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 315.00 | 13 598.00 | 68 717.00 | 82 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 758.00 | 10 401.00 | 44 357.00 | 54 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 744.00 | 24 233.00 | 113 511.00 | 137 744.00 |
BT Marchandises | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 269.00 | 899.00 | 52 370.00 | 53 269.00 |
BZ Autres créances | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 998.00 | 899.00 | 299 099.00 | 299 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 742.00 | 25 132.00 | 412 611.00 | 437 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 559.00 | 15 473.00 | | 35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 91 032.00 | 55 473.00 | | 91 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 894.00 | 136 783.00 | | 107 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 621.00 | 125 242.00 | | 94 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 660.00 | 50 071.00 | | 44 660.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 2 904.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 579.00 | 385 453.00 | | 321 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 611.00 | 440 926.00 | | 412 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 182.00 | 207 222.00 | | 243 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 151.00 | | 4 593.00 | 133 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | 506.00 | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 986.00 | | 4 087.00 | 132 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424.00 | 14 808.00 | 24 233.00 | 9 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 110.00 | 234.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 14 699.00 | 23 998.00 | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 894.00 | 29 497.00 | 78 396.00 | 107 894.00 |
VI Groupe et associés | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VW T.V.A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 579.00 | 243 182.00 | 78 396.00 | 321 579.00 |