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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 639.00 | 31.00 | 671.00 |
AN Terrains | 4 647.00 | 1 008.00 | 3 639.00 | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 371.00 | 41 838.00 | 35 532.00 | 77 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 096.00 | 39 790.00 | 29 306.00 | 69 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 787.00 | 83 277.00 | 68 510.00 | 151 787.00 |
BT Marchandises | 139 755.00 | | 139 755.00 | 139 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 620.00 | 497.00 | 94 122.00 | 94 620.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 418 237.00 | | 418 237.00 | 418 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 036.00 | 497.00 | 673 539.00 | 674 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 824.00 | 83 774.00 | 742 050.00 | 825 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 281.00 | 269 313.00 | | 363 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 809.00 | 93 968.00 | | 159 809.00 |
DL TOTAL (I) | 567 091.00 | 407 281.00 | | 567 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 18 082.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 42 957.00 | | 53 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 312.00 | 56 200.00 | | 81 312.00 |
EA Autres dettes | 9 931.00 | 14 565.00 | | 9 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 959.00 | 161 805.00 | | 174 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 050.00 | 569 086.00 | | 742 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 959.00 | 161 805.00 | | 174 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 291.00 | | 3 749.00 | 152 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 253.00 | | 151 788.00 | 4 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | | 151 116.00 | 4 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 620.00 | | 3 749.00 | 151 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 848.00 | 16 761.00 | 4 332.00 | 70 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 101.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 310.00 | 16 659.00 | 4 332.00 | 70 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |