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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 538.00 | 133.00 | 671.00 |
AN Terrains | 4 648.00 | 544.00 | 4 104.00 | 4 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 622.00 | 34 287.00 | 39 335.00 | 73 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 350.00 | 35 479.00 | 37 870.00 | 73 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 291.00 | 70 848.00 | 81 443.00 | 152 291.00 |
BT Marchandises | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
BZ Autres créances | 142 661.00 | 605.00 | 142 056.00 | 142 661.00 |
CF Disponibilités | 190 765.00 | | 190 765.00 | 190 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 249.00 | 605.00 | 487 644.00 | 488 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 540.00 | 71 453.00 | 569 087.00 | 640 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 313.00 | 123 304.00 | | 269 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 969.00 | 146 010.00 | | 93 969.00 |
DL TOTAL (I) | 407 282.00 | 313 313.00 | | 407 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 082.00 | 48 663.00 | | 18 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 72 668.00 | | 42 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | 93 702.00 | | 56 200.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | 3 271.00 | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 805.00 | 268 304.00 | | 161 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 087.00 | 581 618.00 | | 569 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 805.00 | 250 282.00 | | 161 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 228.00 | | 3 604.00 | 149 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 152 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 151 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 556.00 | | 3 604.00 | 148 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 689.00 | 16 159.00 | | 54 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 101.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 252.00 | 16 058.00 | | 54 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |