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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415 953.00 | | 4 415 953.00 | 4 415 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 795.00 | | 4 450 795.00 | 4 450 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 965 984.00 | | 965 984.00 | 965 984.00 |
CF Disponibilités | 311 515.00 | | 311 515.00 | 311 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 212.00 | | 1 285 212.00 | 1 285 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 008.00 | | 5 736 008.00 | 5 736 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969 747.00 | | | 3 969 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 356.00 | | | 210 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 481.00 | | | 217 481.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 435.00 | | | 790 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 008.00 | | | 5 691 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 008.00 | | | 5 736 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 191 008.00 | | | 5 191 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 4 415 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 723.00 | |
GE Autres charges | | | 650 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 958.00 | | | 4 415 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 958.00 | | | 4 415 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 472 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 611.00 | 34 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 611.00 | 4 450 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 356.00 | 210 356.00 | | 210 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 435.00 | 790 435.00 | | 790 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 842.00 | 34 747.00 | | 34 842.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 935 000.00 | | | 3 935 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807 058.00 | | | 807 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 540.00 | 1 008 445.00 | 95.00 | 1 008 540.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 008.00 | 5 191 008.00 | 500 000.00 | 5 691 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |