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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828 872.00 | 5 828 872.00 | | 5 828 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 259.00 | | 533 259.00 | 533 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 726.00 | 5 828 872.00 | 533 854.00 | 6 362 726.00 |
BP En cours de production de services | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
BZ Autres créances | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
CF Disponibilités | 896 053.00 | | 896 053.00 | 896 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 969.00 | | 1 107 969.00 | 1 107 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 695.00 | 5 828 872.00 | 1 641 823.00 | 7 470 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 276 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 004.00 | | | -64 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 804.00 | -340 393.00 | | -200 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 664.00 | 400 000.00 | | 496 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 281 356.00 | 445 494.00 | | 281 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 940.00 | 548 319.00 | | 754 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 54 236.00 | | 28 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 401.00 | 67 713.00 | | 22 401.00 |
EA Autres dettes | 34 999.00 | 29 905.00 | | 34 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 467.00 | 1 200 173.00 | | 1 360 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 823.00 | 1 645 667.00 | | 1 641 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 173.00 | 1 099 065.00 | | 1 200 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 940.00 | 548 319.00 | | 754 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 576.00 | | 1 395 576.00 | 1 395 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 576.00 | | 1 395 576.00 | 1 395 576.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 118 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 884.00 | -518 268.00 | | 88 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 668.00 | 1 348 991.00 | | 1 770 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 472.00 | 1 689 384.00 | | 1 971 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 804.00 | -340 393.00 | | -200 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 910.00 | | 118 816.00 | 6 243 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 362 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 243 315.00 | | 118 816.00 | 6 243 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768 874.00 | 59 998.00 | | 5 768 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768 874.00 | 59 998.00 | | 5 768 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
6T Sur comptes clients | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 095.00 | | 224 095.00 | 224 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 940.00 | 754 940.00 | | 754 940.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 213 625.00 | | | 5 213 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213 625.00 | | | 5 213 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 531.00 | 189 936.00 | 595.00 | 190 531.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 467.00 | 1 360 467.00 | | 1 360 467.00 |