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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828 872.00 | 5 432 652.00 | 396 220.00 | 5 828 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 879.00 | | 415 879.00 | 415 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 346.00 | 5 432 652.00 | 812 694.00 | 6 245 346.00 |
BP En cours de production de services | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 449.00 | 162 597.00 | 234 852.00 | 397 449.00 |
BZ Autres créances | 282 561.00 | | 282 561.00 | 282 561.00 |
CF Disponibilités | 571 925.00 | | 571 925.00 | 571 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 857.00 | 162 597.00 | 1 112 260.00 | 1 274 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 203.00 | 5 595 249.00 | 1 924 954.00 | 7 520 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 491 139.00 | | | 491 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 750.00 | 495 639.00 | | -214 750.00 |
DL TOTAL (I) | 325 889.00 | 540 639.00 | | 325 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 652.00 | 2 211 345.00 | | 752 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 90 326.00 | | 121 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 971.00 | 265 323.00 | | 56 971.00 |
EA Autres dettes | 30 127.00 | 35 054.00 | | 30 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 544.00 | 113 202.00 | | 137 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 065.00 | 3 215 249.00 | | 1 599 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 954.00 | 3 755 888.00 | | 1 924 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 065.00 | 2 715 249.00 | | 1 099 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 577.00 | 134 020.00 | | 496 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 597.00 | |
GE Autres charges | | | 54 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -60 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -60 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 062 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 247.00 | 7 140 737.00 | | 328 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 997.00 | 6 645 098.00 | | 542 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 750.00 | 495 639.00 | | -214 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 067.00 | | 145 279.00 | 6 100 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 245 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099 972.00 | | 144 779.00 | 6 099 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 500.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 736.00 | 41 916.00 | | 5 390 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390 736.00 | 41 916.00 | | 5 390 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 162 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 544.00 | 137 544.00 | | 137 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 397 449.00 | 397 449.00 | | 397 449.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 577.00 | 496 577.00 | | 496 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881 250.00 | | | 1 881 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 435.00 | 274 435.00 | | 274 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 792.00 | 681 792.00 | | 681 792.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 065.00 | 1 099 065.00 | | 1 599 065.00 |