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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 736.00 | 5 018.00 | 24 718.00 | 29 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 736.00 | 5 018.00 | 104 718.00 | 109 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
110 Total général Actif | 169 894.00 | 5 018.00 | 164 876.00 | 169 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
222 Production stockée | 909.00 | | | 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
242 Autres charges externes. | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
252 Charges sociales | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 416.00 | | | 14 416.00 |