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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 933.00 | 17 942.00 | 24 992.00 | 42 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 933.00 | 17 942.00 | 104 992.00 | 122 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 026.00 | 611.00 | 21 414.00 | 22 026.00 |
072 Créances – Autres | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
084 Disponibilités | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 776.00 | 611.00 | 84 164.00 | 84 776.00 |
110 Total général Actif | 207 709.00 | 18 553.00 | 189 156.00 | 207 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 834.00 | 163 948.00 | | 150 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 134.00 | 60 769.00 | | 71 134.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 5 091.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | 2 306.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 489.00 | 232 114.00 | | 220 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 541.00 | 85 074.00 | | 79 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 386.00 | -185.00 | | -1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 41 158.00 | 28 492.00 | | 41 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 864.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 132.00 | 61 703.00 | | 72 132.00 |
252 Charges sociales | 3 630.00 | 2 032.00 | | 3 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 690.00 | 8 855.00 | | 10 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 611.00 | | | 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 946.00 | 186 834.00 | | 206 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 544.00 | 45 280.00 | | 13 544.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 108.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 7 979.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 7 681.00 | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 477.00 | 39 511.00 | | 11 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 611.00 | | | 611.00 |