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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 891.00 | 59 457.00 | 76 433.00 | 135 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 891.00 | 59 457.00 | 156 433.00 | 215 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 325.00 | 2 680.00 | 38 645.00 | 41 325.00 |
072 Créances – Autres | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
084 Disponibilités | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 345.00 | 2 680.00 | 121 665.00 | 124 345.00 |
110 Total général Actif | 340 236.00 | 62 137.00 | 278 099.00 | 340 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 215.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 319.00 | 209 917.00 | | 193 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 807.00 | 99 664.00 | | 110 807.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -19 800.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 296.00 | 291 281.00 | | 308 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 534.00 | 103 386.00 | | 110 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | 51.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 34 354.00 | 32 210.00 | | 34 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 746.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 269.00 | 90 822.00 | | 95 269.00 |
252 Charges sociales | 5 898.00 | 4 760.00 | | 5 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 088.00 | 12 351.00 | | 25 088.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 680.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 272 162.00 | 247 005.00 | | 272 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 134.00 | 44 276.00 | | 36 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 45.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 022.00 | | 7 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 818.00 | 37 209.00 | | 28 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |