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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 381.00 | 151 374.00 | 20 007.00 | 171 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 232.00 | 167 245.00 | 987.00 | 168 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 067.00 | 321 909.00 | 155 157.00 | 477 067.00 |
BT Marchandises | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 785.00 | 11 087.00 | 112 698.00 | 123 785.00 |
BZ Autres créances | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 664.00 | 11 087.00 | 329 577.00 | 340 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 731.00 | 332 996.00 | 484 735.00 | 817 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 976.00 | -199 431.00 | | 2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 38 407.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 70 462.00 | -51 024.00 | | 70 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 101 789.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 950.00 | 116 131.00 | | 86 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 734.00 | 46 887.00 | | 126 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | 38 917.00 | | 60 246.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 70.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 273.00 | 303 795.00 | | 414 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 735.00 | 252 771.00 | | 484 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 273.00 | 303 795.00 | | 414 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 326.00 | 6 584.00 | | 315 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 035.00 | 6 584.00 | | 312 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 593.00 | 169 560.00 | 33.00 | 169 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 373.00 | 380 373.00 | | 380 373.00 |