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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 552.00 | 156 278.00 | 10 274.00 | 166 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 613.00 | 159 321.00 | 7 292.00 | 166 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 328.00 | 315 599.00 | 151 729.00 | 467 328.00 |
BT Marchandises | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 225.00 | 15 162.00 | 128 063.00 | 143 225.00 |
BZ Autres créances | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 786.00 | 15 162.00 | 264 624.00 | 279 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 114.00 | 330 761.00 | 416 353.00 | 747 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 462.00 | 2 976.00 | | 4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816.00 | 1 485.00 | | -816.00 |
DL TOTAL (I) | 69 646.00 | 70 462.00 | | 69 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 199.00 | 100 000.00 | | 104 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 547.00 | 86 950.00 | | 71 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 445.00 | 40 273.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 474.00 | 126 734.00 | | 106 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 163.00 | 60 246.00 | | 48 163.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | 70.00 | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 707.00 | 414 273.00 | | 346 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 353.00 | 484 735.00 | | 416 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 262.00 | 374 000.00 | | 342 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 067.00 | | 1 631.00 | 477 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 370.00 | 467 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 336 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 013.00 | | 1 631.00 | 343 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 909.00 | 5 060.00 | 11 370.00 | 321 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 619.00 | 5 060.00 | 8 080.00 | 318 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
VI Groupe et associés | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 166.00 | 202 133.00 | 33.00 | 202 166.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 262.00 | 342 262.00 | | 342 262.00 |