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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 054.00 | 152 783.00 | 9 271.00 | 162 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 453.00 | 150 617.00 | 4 835.00 | 155 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 670.00 | 303 400.00 | 148 270.00 | 451 670.00 |
BT Marchandises | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 692.00 | 17 498.00 | 112 195.00 | 129 692.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 746.00 | 17 498.00 | 202 249.00 | 219 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 417.00 | 320 898.00 | 350 519.00 | 671 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 646.00 | 4 462.00 | | 3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 162.00 | -816.00 | | -8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 61 485.00 | 69 646.00 | | 61 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 206.00 | 104 199.00 | | 73 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 392.00 | 71 547.00 | | 52 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 451.00 | 106 474.00 | | 102 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | 48 163.00 | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | 11 880.00 | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 034.00 | 346 707.00 | | 289 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 519.00 | 416 353.00 | | 350 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 328.00 | | 990.00 | 467 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 648.00 | 451 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 320 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 565.00 | | 990.00 | 336 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 599.00 | 4 395.00 | 16 594.00 | 315 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 599.00 | 4 395.00 | 16 594.00 | 315 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
VI Groupe et associés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 066.00 | 142 036.00 | 21 030.00 | 163 066.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 034.00 | 289 034.00 | | 289 034.00 |