| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 227.00 | 585 108.00 | 25 119.00 | 610 227.00 |
AH Fonds commercial | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 703.00 | | 164 703.00 | 164 703.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 705 379.00 | 303 972.00 | 1 401 407.00 | 1 705 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920 438.00 | 9 327 234.00 | 593 204.00 | 9 920 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 716 507.00 | 3 892 136.00 | 824 371.00 | 4 716 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 422 243.00 | 14 108 450.00 | 3 313 793.00 | 17 422 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024 783.00 | 38 724.00 | 1 986 059.00 | 2 024 783.00 |
BN En cours de production de biens | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BT Marchandises | 25 929.00 | 10 660.00 | 15 269.00 | 25 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 869.00 | 109 156.00 | 3 269 712.00 | 3 378 869.00 |
BZ Autres créances | 668 880.00 | | 668 880.00 | 668 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 767 872.00 | | 3 767 872.00 | 3 767 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 868.00 | | 340 868.00 | 340 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 269 512.00 | 158 540.00 | 10 110 971.00 | 10 269 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 691 754.00 | 14 266 990.00 | 13 424 764.00 | 27 691 754.00 |
CU Autres participations | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 6 325 550.00 | 6 325 550.00 | | 6 325 550.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 910.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 842.00 | 1 556 047.00 | | 1 448 842.00 |
DK Provisions réglementées | 89 498.00 | 132 354.00 | | 89 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 593.00 | 8 365 547.00 | | 8 214 593.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 500 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 500 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 17 339.00 | 17 498.00 | | 17 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 397.00 | 275 938.00 | | 68 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 736.00 | 293 436.00 | | 85 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 634.00 | 1 683 392.00 | | 1 196 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 394.00 | 820 281.00 | | 401 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 405.00 | 847 124.00 | | 1 191 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 103.00 | 2 039 986.00 | | 2 082 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 165 760.00 | 130 975.00 | | 165 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 190.00 | 45 931.00 | | 84 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 435.00 | 5 067 689.00 | | 5 124 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 424 764.00 | 14 226 672.00 | | 13 424 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 074 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 604 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 847 957.00 | |
FM Production stockée | | | 38 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 157 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 157 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 533 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 179.00 | |
GE Autres charges | | | 427 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 161 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 410.00 | 201 145.00 | | 103 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 807.00 | 37 964.00 | | 321 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 217.00 | 239 109.00 | | 425 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 353.00 | 64 092.00 | | 30 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 002.00 | 18 491.00 | | 35 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 355.00 | 82 583.00 | | 65 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 862.00 | 156 526.00 | | 359 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 307.00 | 278 190.00 | | 271 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 762.00 | 702 727.00 | | 678 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 774 835.00 | 25 594 244.00 | | 26 774 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 325 993.00 | 24 038 197.00 | | 25 325 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 842.00 | 1 556 047.00 | | 1 448 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839 906.00 | | 742 167.00 | 16 839 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 831.00 | 17 422 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 831.00 | 16 377 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 515.00 | | 175 772.00 | 755 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980 758.00 | | 556 910.00 | 15 980 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 633.00 | | 9 485.00 | 103 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 372 656.00 | 873 770.00 | 137 976.00 | 13 372 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 810.00 | 12 298.00 | | 572 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799 846.00 | 861 472.00 | 137 976.00 | 12 799 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 354.00 | 35 002.00 | 77 858.00 | 132 354.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 436.00 | 64 179.00 | 271 879.00 | 293 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 046.00 | 14 338.00 | | 35 046.00 |
6T Sur comptes clients | 178 715.00 | | 69 559.00 | 178 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 761.00 | 14 338.00 | 69 559.00 | 213 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 552.00 | 113 519.00 | 419 296.00 | 639 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 517.00 | 97 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 002.00 | 321 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 394.00 | 99 298.00 | 302 096.00 | 401 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 405.00 | 1 191 405.00 | | 1 191 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 797.00 | 918 797.00 | | 918 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 051.00 | 801 051.00 | | 801 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 994.00 | | | 3 243 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
VB T. V. A. | 125 803.00 | | | 125 803.00 |
VC Groupe et associés | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 722.00 | 423 924.00 | 486 075.00 | 1 194 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 451.00 | | | 750 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 362.00 | | | 395 362.00 |
VP Divers | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 868.00 | | | 340 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 965.00 | 4 388 965.00 | | 4 388 965.00 |
VW T.V.A. | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 435.00 | 4 051 542.00 | 788 170.00 | 5 124 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |