| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 203.00 | 609 390.00 | 72 813.00 | 682 203.00 |
AH Fonds commercial | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 600.00 | | 528 600.00 | 528 600.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 705 379.00 | 392 116.00 | 1 313 263.00 | 1 705 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062 412.00 | 9 409 736.00 | 652 676.00 | 10 062 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 967 975.00 | 4 270 838.00 | 697 137.00 | 4 967 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 688 225.00 | 14 685 386.00 | 8 002 839.00 | 22 688 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141 247.00 | 217 338.00 | 1 923 909.00 | 2 141 247.00 |
BN En cours de production de biens | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 16 517.00 | 13 119.00 | 3 398.00 | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 350.00 | 211 299.00 | 3 240 051.00 | 3 451 350.00 |
BZ Autres créances | 1 395 480.00 | | 1 395 480.00 | 1 395 480.00 |
CF Disponibilités | 576 098.00 | | 576 098.00 | 576 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 542.00 | | 295 542.00 | 295 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 967 030.00 | 441 756.00 | 7 525 274.00 | 7 967 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 655 255.00 | 15 127 142.00 | 15 528 112.00 | 30 655 255.00 |
CU Autres participations | 4 430 524.00 | | 4 430 524.00 | 4 430 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 942.00 | 3 306.00 | 18 636.00 | 21 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 6 325 550.00 | 6 325 550.00 | | 6 325 550.00 |
DH Report à nouveau | 6 859.00 | 17.00 | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 867.00 | 1 448 842.00 | | 264 867.00 |
DK Provisions réglementées | 188 637.00 | 89 498.00 | | 188 637.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 598.00 | 8 214 593.00 | | 7 136 598.00 |
DP Provisions pour risques | 15 390.00 | 17 339.00 | | 15 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 064.00 | 68 397.00 | | 112 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 454.00 | 85 736.00 | | 127 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 166.00 | 1 196 634.00 | | 1 082 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 277.00 | 401 394.00 | | 3 055 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 418.00 | 1 191 405.00 | | 2 005 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 298.00 | 2 082 103.00 | | 1 848 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 666.00 | 2 950.00 | | 9 666.00 |
EA Autres dettes | 212 965.00 | 165 760.00 | | 212 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 270.00 | 84 190.00 | | 50 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 264 060.00 | 5 124 435.00 | | 8 264 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 528 112.00 | 13 424 764.00 | | 15 528 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 884 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 698 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 825 085.00 | |
FM Production stockée | | | 170 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 156 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 284 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 044 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 048 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 484.00 | |
GE Autres charges | | | 269 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 716 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 348.00 | 321 807.00 | | 47 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 912.00 | 425 217.00 | | 108 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 121.00 | 35 002.00 | | 144 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 051.00 | 65 355.00 | | 266 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 139.00 | 359 862.00 | | -157 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 271 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 587.00 | 678 762.00 | | -11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 406 220.00 | 26 774 835.00 | | 26 406 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 141 353.00 | 25 177 055.00 | | 26 141 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 867.00 | 1 448 842.00 | | 264 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 422 243.00 | | 5 464 562.00 | 17 422 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 767.00 | 22 688 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 813.00 | 219 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 954.00 | 16 867 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 474.00 | | 450 686.00 | 916 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377 838.00 | | 672 697.00 | 16 377 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 118.00 | | 4 318 424.00 | 113 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108 450.00 | 760 703.00 | 183 767.00 | 14 108 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 306.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 108.00 | 25 095.00 | 813.00 | 585 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523 342.00 | 732 302.00 | 182 954.00 | 13 523 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 498.00 | 142 269.00 | 43 130.00 | 89 498.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 736.00 | 74 484.00 | 32 766.00 | 85 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 384.00 | 185 536.00 | 4 463.00 | 49 384.00 |
6T Sur comptes clients | 109 156.00 | 102 143.00 | | 109 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 540.00 | 287 679.00 | 4 463.00 | 158 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 775.00 | 504 431.00 | 80 359.00 | 333 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 163.00 | 33 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 269.00 | 47 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 055 277.00 | 2 853 177.00 | 202 101.00 | 3 055 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 418.00 | 2 005 418.00 | | 2 005 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 088.00 | 609 088.00 | | 609 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 113.00 | 827 113.00 | | 827 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 965.00 | 212 965.00 | | 212 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 959.00 | 3 179 959.00 | | 3 179 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 391.00 | 271 391.00 | | 271 391.00 |
VB T. V. A. | 181 117.00 | 181 117.00 | | 181 117.00 |
VC Groupe et associés | 698 591.00 | 698 591.00 | | 698 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 020.00 | 230 868.00 | 648 763.00 | 1 081 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 022.00 | | | 315 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 022.00 | | | 529 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 265.00 | 370 265.00 | | 370 265.00 |
VP Divers | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 542.00 | 295 542.00 | | 295 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 171.00 | 5 143 171.00 | | 5 143 171.00 |
VW T.V.A. | 221 627.00 | 221 627.00 | | 221 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 264 060.00 | 7 211 808.00 | 850 864.00 | 8 264 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |