| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680 687.00 | 799 889.00 | 880 798.00 | 1 680 687.00 |
AH Fonds commercial | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 630.00 | | 122 630.00 | 122 630.00 |
AN Terrains | 35 710.00 | 160.00 | 35 550.00 | 35 710.00 |
AP Constructions | 1 742 633.00 | 658 449.00 | 1 084 184.00 | 1 742 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820 207.00 | 10 024 941.00 | 795 266.00 | 10 820 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963 178.00 | 4 530 912.00 | 432 266.00 | 4 963 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 890 398.00 | | 890 398.00 | 890 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 215 830.00 | 16 184 530.00 | 9 031 300.00 | 25 215 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112 539.00 | 58 493.00 | 2 054 046.00 | 2 112 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 154.00 | 30 783.00 | 2 690 371.00 | 2 721 154.00 |
BZ Autres créances | 2 954 765.00 | | 2 954 765.00 | 2 954 765.00 |
CF Disponibilités | 489 315.00 | | 489 315.00 | 489 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 837.00 | | 254 837.00 | 254 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532 610.00 | 89 276.00 | 8 443 334.00 | 8 532 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 748 439.00 | 16 273 806.00 | 17 474 634.00 | 33 748 439.00 |
CU Autres participations | 4 418 973.00 | | 4 418 973.00 | 4 418 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 384 280.00 | 170 178.00 | 214 102.00 | 384 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 6 325 550.00 | 6 325 550.00 | | 6 325 550.00 |
DH Report à nouveau | 506 921.00 | 115 066.00 | | 506 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 102.00 | 391 856.00 | | 173 102.00 |
DK Provisions réglementées | 462 970.00 | 464 577.00 | | 462 970.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819 229.00 | 7 647 735.00 | | 7 819 229.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DO TOTAL (II) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DP Provisions pour risques | 15 390.00 | 18 890.00 | | 15 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 094.00 | 191 447.00 | | 154 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 484.00 | 210 337.00 | | 169 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 600.00 | 975 069.00 | | 733 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 179.00 | 4 049 607.00 | | 5 236 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 494.00 | 1 419 531.00 | | 1 254 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 124.00 | 2 101 514.00 | | 1 821 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
EA Autres dettes | 240 305.00 | 148 640.00 | | 240 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 368.00 | 107 037.00 | | 50 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 434 507.00 | 8 801 398.00 | | 9 434 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 474 634.00 | 16 659 470.00 | | 17 474 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 649.00 | 5 702.00 | 130 351.00 | 124 649.00 |
FD Production vendue biens | 21 707 256.00 | 1 350 617.00 | 23 057 873.00 | 21 707 256.00 |
FG Production vendue services | 473 072.00 | 23 545.00 | 496 617.00 | 473 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 304 977.00 | 1 379 864.00 | 23 684 841.00 | 22 304 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 434 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 920 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 879 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 777 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 094.00 | |
GE Autres charges | | | 267 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 412 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 474.00 | 55 990.00 | | 65 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 732.00 | 4 217.00 | | 14 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608.00 | 8 860.00 | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 813.00 | 69 067.00 | | 81 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 851.00 | 3 407.00 | | 52 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 974.00 | 86 968.00 | | 72 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 839.00 | -17 902.00 | | 8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 533.00 | 1 036.00 | | 41 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 137 968.00 | 23 800 018.00 | | 25 137 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 964 866.00 | 23 408 162.00 | | 24 964 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 102.00 | 391 856.00 | | 173 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 461 571.00 | | 1 486 180.00 | 24 461 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 281.00 | | | 384 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 4 419 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 920.00 | 25 215 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 210.00 | 1 959 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 248.00 | 18 452 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 919.00 | | 164 965.00 | 2 027 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 629 379.00 | | 1 320 995.00 | 17 629 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419 992.00 | | 220.00 | 4 419 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 148 911.00 | 804 452.00 | 768 833.00 | 16 148 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 308.00 | 234 093.00 | 220 334.00 | 956 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192 604.00 | 570 359.00 | 548 499.00 | 15 192 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 577.00 | | 1 608.00 | 464 577.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 191 447.00 | 154 094.00 | 191 447.00 | 191 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 337.00 | 154 094.00 | 194 947.00 | 210 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 515.00 | 58 493.00 | 88 515.00 | 88 515.00 |
6T Sur comptes clients | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 298.00 | 58 493.00 | 88 515.00 | 119 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 213.00 | 212 587.00 | 285 070.00 | 794 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 587.00 | 283 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 494.00 | 1 254 494.00 | | 1 254 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 842.00 | 689 842.00 | | 689 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 874.00 | 771 874.00 | | 771 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 114.00 | 2 693 114.00 | | 2 693 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VB T. V. A. | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 600.00 | 197 644.00 | 535 956.00 | 733 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 236 179.00 | 5 236 179.00 | | 5 236 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 875.00 | | | 238 875.00 |
VP Divers | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 837.00 | 254 837.00 | | 254 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 092.00 | 5 930 756.00 | 336.00 | 5 931 092.00 |
VW T.V.A. | 264 076.00 | 264 076.00 | | 264 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 434 507.00 | 8 898 551.00 | 535 956.00 | 9 434 507.00 |