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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 686.00 | | 324 686.00 | 324 686.00 |
AP Constructions | 1 382 815.00 | 778 787.00 | 604 028.00 | 1 382 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 777.00 | 233 212.00 | 114 565.00 | 347 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 231.00 | 1 011 999.00 | 1 070 233.00 | 2 082 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CF Disponibilités | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 114.00 | | 257 114.00 | 257 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 345.00 | 1 011 999.00 | 1 327 347.00 | 2 339 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 613.00 | | |
DG Autres réserves | | 183 593.00 | | |
DH Report à nouveau | | 729 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 342.00 | 252 530.00 | | 264 342.00 |
DL TOTAL (I) | 305 608.00 | 1 207 515.00 | | 305 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 479.00 | 98 931.00 | | 21 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 220.00 | | | 946 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 930.00 | 50 743.00 | | 48 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 110.00 | 21 548.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 738.00 | 171 322.00 | | 1 021 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 347.00 | 1 378 837.00 | | 1 327 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 738.00 | 149 793.00 | | 1 021 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 278.00 | | | 2 055 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 278.00 | | | 2 055 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 789.00 | 99 210.00 | 1 011 999.00 | 912 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 789.00 | 99 210.00 | 1 011 999.00 | 912 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 220.00 | 946 220.00 | | 946 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 738.00 | 1 021 738.00 | | 1 021 738.00 |