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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 685.00 | | 324 685.00 | 324 685.00 |
AP Constructions | 1 382 815.00 | 1 042 363.00 | 340 452.00 | 1 382 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 663.00 | 347 604.00 | 30 059.00 | 377 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 165.00 | 1 389 967.00 | 695 198.00 | 2 085 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CF Disponibilités | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 394.00 | 1 389 967.00 | 813 427.00 | 2 203 394.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 274 062.00 | | | 274 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
DL TOTAL (I) | 629 696.00 | | | 629 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 427.00 | | | 813 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 165.00 | | | 2 085 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 164.00 | | | 2 085 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 622.00 | 88 344.00 | | 1 301 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 622.00 | 88 344.00 | | 1 301 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VI Groupe et associés | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 731.00 | 183 731.00 | | 183 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 221 701.00 | | | 221 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YT Sous‐traitance | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168.00 | | | 168.00 |
ZE Dividendes | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 811.00 | | | 259 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |