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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 686.00 | | 324 686.00 | 324 686.00 |
AP Constructions | 1 382 815.00 | 1 108 257.00 | 274 558.00 | 1 382 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 663.00 | 361 809.00 | 15 854.00 | 377 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 166.00 | 1 470 066.00 | 615 100.00 | 2 085 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
CF Disponibilités | 195 642.00 | | 195 642.00 | 195 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 993.00 | | 299 993.00 | 299 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 159.00 | 1 470 066.00 | 915 093.00 | 2 385 159.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 274 063.00 | 274 063.00 | | 274 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 159.00 | 314 367.00 | | 339 159.00 |
DL TOTAL (I) | 654 488.00 | 629 696.00 | | 654 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 105.00 | 127 977.00 | | 219 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | 45 706.00 | | 33 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 051.00 | 10 048.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 605.00 | 183 731.00 | | 260 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 093.00 | 813 428.00 | | 915 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 605.00 | 183 731.00 | | 260 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 166.00 | | | 2 085 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 165.00 | | | 2 085 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 967.00 | 80 099.00 | 1 470 066.00 | 1 389 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 967.00 | 80 099.00 | 1 470 066.00 | 1 389 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |