| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 160.00 | 2 240.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 13 996.00 | 52 035.00 | 66 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 517.00 | 14 156.00 | 56 362.00 | 70 517.00 |
BT Marchandises | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
BZ Autres créances | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 240.00 | 14 156.00 | 125 084.00 | 139 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | 19 569.00 | 6 626.00 | | 19 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 818.00 | 14 381.00 | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 31 824.00 | 22 007.00 | | 31 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 215.00 | 34 458.00 | | 61 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 1 308.00 | | 23 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 4 081.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 260.00 | 44 333.00 | | 93 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 084.00 | 66 339.00 | | 125 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 45.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 45.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -45.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 546.00 | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 876.00 | 83 736.00 | | 136 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 058.00 | 69 355.00 | | 127 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 818.00 | 14 381.00 | | 9 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 625.00 | | 10 893.00 | 59 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | | 8 493.00 | 57 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247.00 | 9 909.00 | | 4 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 9 749.00 | | 4 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 039.00 | 30 952.00 | 2 087.00 | 33 039.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 260.00 | 32 044.00 | 61 215.00 | 93 260.00 |