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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 351.00 | 57 321.00 | 15 030.00 | 72 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 949.00 | 59 721.00 | 25 228.00 | 84 949.00 |
BP En cours de production de services | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BT Marchandises | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -42.00 | 42.00 | |
CF Disponibilités | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 586.00 | -42.00 | 95 629.00 | 95 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 535.00 | 59 679.00 | 120 856.00 | 180 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | 56 198.00 | 46 847.00 | | 56 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | 9 351.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 69 796.00 | 58 636.00 | | 69 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 751.00 | 74 979.00 | | 44 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 1 191.00 | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041.00 | 3 516.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 060.00 | 92 393.00 | | 51 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 856.00 | 151 028.00 | | 120 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 772.00 | | 194 772.00 | 194 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 772.00 | | 194 772.00 | 194 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 732.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 921.00 | 195 055.00 | | 212 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 761.00 | 185 704.00 | | 201 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 161.00 | 9 351.00 | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 026.00 | | 2 922.00 | 82 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 429.00 | | 2 922.00 | 69 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 989.00 | 10 732.00 | | 48 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 10 732.00 | | 46 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -40 000.00 | 39 958.00 | | -40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -40 000.00 | 39 958.00 | | -40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -40 000.00 | 39 958.00 | | -40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 060.00 | 6 309.00 | 44 751.00 | 51 060.00 |