| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 429.00 | 46 589.00 | 22 840.00 | 69 429.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 026.00 | 48 989.00 | 33 037.00 | 82 026.00 |
BP En cours de production de services | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
BT Marchandises | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 991.00 | -40 000.00 | 117 991.00 | 77 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 017.00 | 8 989.00 | 151 028.00 | 160 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | 46 847.00 | 38 047.00 | | 46 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 351.00 | 8 800.00 | | 9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 58 636.00 | 49 285.00 | | 58 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 979.00 | 33 885.00 | | 74 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 2 632.00 | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | 14 292.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 393.00 | 50 809.00 | | 92 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 028.00 | 100 094.00 | | 151 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 904.00 | | 176 904.00 | 176 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 904.00 | | 176 904.00 | 176 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 182.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 182.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -182.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 055.00 | 177 332.00 | | 195 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 704.00 | 168 532.00 | | 185 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 351.00 | 8 800.00 | | 9 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 602.00 | | 8 030.00 | 95 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 606.00 | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 606.00 | 82 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 773.00 | | 8 030.00 | 23 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 401.00 | 11 588.00 | | 37 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 640.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 641.00 | 10 948.00 | | 35 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | -40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 683.00 | 2 485.00 | 10 198.00 | 12 683.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 393.00 | 17 414.00 | 74 979.00 | 92 393.00 |