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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 335.00 | 14 065.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 041.00 | 10 070.00 | 43 971.00 | 54 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 421.00 | 10 405.00 | 60 016.00 | 70 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 172.00 | | 675 172.00 | 675 172.00 |
BZ Autres créances | 126 147.00 | | 126 147.00 | 126 147.00 |
CF Disponibilités | 158 945.00 | | 158 945.00 | 158 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 264.00 | | 960 264.00 | 960 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 685.00 | 10 405.00 | 1 020 280.00 | 1 030 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 356.00 | 43 191.00 | | 147 356.00 |
DL TOTAL (I) | 191 547.00 | 44 191.00 | | 191 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | 40 667.00 | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 271.00 | 223 477.00 | | 644 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 317.00 | 68 720.00 | | 171 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 733.00 | 332 865.00 | | 828 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 280.00 | 377 055.00 | | 1 020 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 283.00 | | 2 845 283.00 | 2 845 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 283.00 | | 2 845 283.00 | 2 845 283.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 899.00 | 13 940.00 | | 64 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 320.00 | 291 802.00 | | 2 845 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 964.00 | 248 612.00 | | 2 697 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 356.00 | 43 191.00 | | 147 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 883.00 | | 34 538.00 | 35 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 883.00 | | 32 558.00 | 35 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 9 829.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 9 829.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 271.00 | 644 271.00 | | 644 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 667 108.00 | | | 667 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 299.00 | 793 255.00 | 10 044.00 | 803 299.00 |
VW T.V.A. | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 733.00 | 828 733.00 | | 828 733.00 |