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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 429.00 | 20 635.00 | 728 794.00 | 749 429.00 |
BZ Autres créances | 234 880.00 | | 234 880.00 | 234 880.00 |
CF Disponibilités | 475 479.00 | | 475 479.00 | 475 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 197.00 | 20 635.00 | 1 451 562.00 | 1 472 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 210.00 | 20 635.00 | 1 453 574.00 | 1 474 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | 147 547.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391.00 | 205 013.00 | | 107 391.00 |
DL TOTAL (I) | 153 950.00 | 396 560.00 | | 153 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 846.00 | 9 557.00 | | 173 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 927.00 | 1 968 916.00 | | 925 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 310.00 | 355 242.00 | | 137 310.00 |
EA Autres dettes | 48 032.00 | 53 935.00 | | 48 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 624.00 | 2 387 649.00 | | 1 299 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 574.00 | 2 784 209.00 | | 1 453 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 846.00 | | | 173 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 880 218.00 | | 3 880 218.00 | 3 880 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 218.00 | | 3 880 218.00 | 3 880 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 150 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 417.00 | 2 015.00 | | 42 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 417.00 | 125.00 | | 42 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 432.00 | 195.00 | | 44 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 088.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 953.00 | 9 982.00 | | 191 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 327.00 | 11 070.00 | | 192 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 896.00 | -10 875.00 | | -147 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 952.00 | 74 070.00 | | 46 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 650.00 | 4 709 732.00 | | 3 924 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 259.00 | 4 504 719.00 | | 3 817 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 391.00 | 205 013.00 | | 107 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 590.00 | | 35 676.00 | 226 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 253.00 | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 253.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 577.00 | | 35 676.00 | 224 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 010.00 | 16 291.00 | 68 301.00 | 52 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 010.00 | 16 291.00 | 68 301.00 | 52 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 927.00 | 925 927.00 | | 925 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 703 908.00 | 703 908.00 | | 703 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
VB T. V. A. | 227 866.00 | 227 866.00 | | 227 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 509.00 | 4 939.00 | 9 570.00 | 14 509.00 |
VI Groupe et associés | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 508.00 | 944 975.00 | 47 533.00 | 992 508.00 |
VW T.V.A. | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 624.00 | 1 290 054.00 | 9 570.00 | 1 299 624.00 |