| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 438.00 | 27 680.00 | 141 759.00 | 169 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 24 330.00 | 30 809.00 | 55 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 590.00 | 52 010.00 | 174 580.00 | 226 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 974.00 | | 1 869 974.00 | 1 869 974.00 |
BZ Autres créances | 382 612.00 | | 382 612.00 | 382 612.00 |
CF Disponibilités | 350 879.00 | | 350 879.00 | 350 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 629.00 | | 2 609 629.00 | 2 609 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 218.00 | 52 010.00 | 2 784 209.00 | 2 836 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 547.00 | 4 091.00 | | 147 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 013.00 | 147 356.00 | | 205 013.00 |
DL TOTAL (I) | 396 560.00 | 191 547.00 | | 396 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557.00 | 13 144.00 | | 9 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 916.00 | 644 271.00 | | 1 968 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 242.00 | 171 317.00 | | 355 242.00 |
EA Autres dettes | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 649.00 | 828 733.00 | | 2 387 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 209.00 | 1 020 280.00 | | 2 784 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 709 404.00 | | 4 709 404.00 | 4 709 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 404.00 | | 4 709 404.00 | 4 709 404.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 4 298.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 070.00 | 4 298.00 | | 11 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 875.00 | -4 298.00 | | -10 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 070.00 | 64 899.00 | | 74 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 732.00 | 2 845 320.00 | | 4 709 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 719.00 | 2 697 964.00 | | 4 504 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 013.00 | 147 356.00 | | 205 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 421.00 | | 166 669.00 | 70 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 226 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 224 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 441.00 | | 166 636.00 | 68 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 32.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 405.00 | 41 685.00 | 80.00 | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | 41 685.00 | 80.00 | 10 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 916.00 | 1 968 916.00 | | 1 968 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 910.00 | 1 861 910.00 | | 1 861 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 366 061.00 | 366 061.00 | | 366 061.00 |
VC Groupe et associés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VI Groupe et associés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 907.00 | 2 248 830.00 | 10 076.00 | 2 258 907.00 |
VW T.V.A. | 298 361.00 | 298 361.00 | | 298 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 649.00 | 2 387 649.00 | | 2 387 649.00 |