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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 616.00 | 110 883.00 | 21 733.00 | 132 616.00 |
BZ Autres créances | 7 079 186.00 | | 7 079 186.00 | 7 079 186.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 389.00 | 177 192.00 | 7 106 198.00 | 7 283 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 590.00 | 177 192.00 | 7 106 398.00 | 7 283 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DG Autres réserves | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 409.00 | 550 878.00 | | -18 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 816.00 | 4 362 103.00 | | 3 792 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 825 943.00 | 2 825 943.00 | | 2 825 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 894 697.00 | 2 894 697.00 | | 2 894 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 733.00 | 36 433.00 | | 21 733.00 |
EA Autres dettes | 397 151.00 | 394 799.00 | | 397 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 884.00 | 431 233.00 | | 418 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 398.00 | 7 688 033.00 | | 7 106 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 884.00 | 7 688 033.00 | | 418 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 84 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 077.00 | 604 340.00 | | 75 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 486.00 | 53 462.00 | | 93 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 409.00 | 550 878.00 | | -18 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 895 000.00 | | | 2 895 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 000.00 | | 75 000.00 | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147 000.00 | | 75 000.00 | 3 147 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |