| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BN En cours de production de biens | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 092 531.00 | | 7 092 531.00 | 7 092 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 158 840.00 | 66 309.00 | 7 092 531.00 | 7 158 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 940.00 | 66 309.00 | 7 092 631.00 | 7 158 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DG Autres réserves | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 832.00 | -18 409.00 | | 2 305 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 057.00 | 3 792 816.00 | | 6 117 057.00 |
DP Provisions pour risques | 775 943.00 | 2 825 943.00 | | 775 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 697.00 | 2 894 697.00 | | 844 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | 21 733.00 | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 397 151.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 877.00 | 418 884.00 | | 130 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 631.00 | 7 106 398.00 | | 7 092 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 418 884.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 328 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 111 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 441.00 | 75 077.00 | | 2 790 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 609.00 | 93 486.00 | | 484 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 832.00 | -18 409.00 | | 2 305 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 895 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 895 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | | 111 000.00 | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072 000.00 | | 2 161 000.00 | 3 072 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 140 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |