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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BN En cours de production de biens | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
BZ Autres créances | 5 431 863.00 | | 5 431 863.00 | 5 431 863.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 669.00 | 66 309.00 | 5 434 360.00 | 5 500 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 769.00 | 66 309.00 | 5 434 460.00 | 5 500 769.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 410.00 | 2 305 832.00 | | 1 075 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 636.00 | 6 117 058.00 | | 4 886 636.00 |
DP Provisions pour risques | 475 943.00 | 775 943.00 | | 475 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 697.00 | 844 697.00 | | 544 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 265.00 | | |
EA Autres dettes | 86.00 | 5 105.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127.00 | 130 876.00 | | 3 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 460.00 | 7 092 631.00 | | 5 434 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 138.00 | 2 790 442.00 | | 1 093 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728.00 | 484 609.00 | | 17 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 410.00 | 2 305 832.00 | | 1 075 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845.00 | | 300.00 | 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | 300.00 | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |