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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 251.00 | 66 029.00 | 23 222.00 | 89 251.00 |
AH Fonds commercial | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 985.00 | 179 991.00 | 119 994.00 | 299 985.00 |
AP Constructions | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 829.00 | 178 055.00 | 20 774.00 | 198 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 290.00 | 444 449.00 | 205 841.00 | 650 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 737.00 | 25 654.00 | 150 082.00 | 175 737.00 |
BZ Autres créances | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
CF Disponibilités | 628 415.00 | | 628 415.00 | 628 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 865.00 | 25 654.00 | 906 210.00 | 931 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 156.00 | 470 104.00 | 1 112 051.00 | 1 582 156.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
DH Report à nouveau | 194 406.00 | | | 194 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
DL TOTAL (I) | 838 769.00 | | | 838 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 966.00 | | | 189 966.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 281.00 | | | 273 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 051.00 | | | 1 112 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 281.00 | | | 273 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
VP Divers | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 967.00 | 189 967.00 | | 189 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 397.00 | 303 450.00 | 6 947.00 | 310 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 282.00 | 273 282.00 | | 273 282.00 |