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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 251.00 | 73 853.00 | 15 398.00 | 89 251.00 |
AH Fonds commercial | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 985.00 | 239 988.00 | 59 997.00 | 299 985.00 |
AP Constructions | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 372.00 | 187 040.00 | 21 331.00 | 208 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 193.00 | 521 256.00 | 139 937.00 | 661 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 371.00 | 40 104.00 | 88 266.00 | 128 371.00 |
BZ Autres créances | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
CF Disponibilités | 664 666.00 | | 664 666.00 | 664 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 371.00 | 40 104.00 | 793 266.00 | 833 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 564.00 | 561 360.00 | 933 203.00 | 1 494 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
DH Report à nouveau | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 810 263.00 | | | 810 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 203.00 | | | 933 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 816.00 | 1 753.00 | | 25 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 371.00 | 128 371.00 | | 128 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 34 392.00 | 14 392.00 | 20 000.00 | 34 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 332.00 | 143 385.00 | 26 947.00 | 170 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 940.00 | 98 877.00 | | 122 940.00 |