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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 251.00 | 81 678.00 | 7 573.00 | 89 251.00 |
AH Fonds commercial | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 985.00 | 299 985.00 | | 299 985.00 |
AP Constructions | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 020.00 | 201 433.00 | 39 587.00 | 241 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 631.00 | 603 470.00 | 89 160.00 | 692 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 507.00 | 43 528.00 | 105 979.00 | 149 507.00 |
BZ Autres créances | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
CF Disponibilités | 600 652.00 | | 600 652.00 | 600 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 608.00 | 43 528.00 | 804 080.00 | 847 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 240.00 | 646 999.00 | 893 241.00 | 1 540 240.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 655.00 | | | 472 655.00 |
DH Report à nouveau | 194 415.00 | | | 194 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 678.00 | | | -31 678.00 |
DL TOTAL (I) | 745 392.00 | | | 745 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 241.00 | | | 893 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 903.00 | 246 956.00 | 6 947.00 | 253 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |