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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 8 548.00 | 2 764.00 | 5 784.00 | 8 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 155.00 | 136 928.00 | 71 227.00 | 208 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 992.00 | 118 928.00 | 5 064.00 | 123 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 165.00 | 260 110.00 | 143 055.00 | 403 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
BT Marchandises | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 113.00 | 335.00 | 27 778.00 | 28 113.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 186 205.00 | | 186 205.00 | 186 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 136.00 | 335.00 | 402 801.00 | 403 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 301.00 | 260 445.00 | 545 857.00 | 806 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 328 358.00 | 324 783.00 | | 328 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 303.00 | 3 576.00 | | 24 303.00 |
DL TOTAL (I) | 391 161.00 | 366 858.00 | | 391 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 345.00 | 70 210.00 | | 56 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 741.00 | 15 261.00 | | 13 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 125.00 | 93 800.00 | | 48 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 32 049.00 | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 696.00 | 211 320.00 | | 154 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 857.00 | 578 179.00 | | 545 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 164.00 | 171 288.00 | | 137 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 406.00 | | 33 103.00 | 375 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 403 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 340 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 936.00 | | 33 103.00 | 312 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 055.00 | 41 330.00 | 5 275.00 | 224 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 565.00 | 41 330.00 | 5 275.00 | 222 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | 359.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | 359.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 359.00 | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 014.00 | 38 483.00 | 17 531.00 | 56 014.00 |
VI Groupe et associés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 105.00 | 43 703.00 | 402.00 | 44 105.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 695.00 | 137 164.00 | 17 531.00 | 154 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |