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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 413.00 | 96.00 | 1 509.00 |
AN Terrains | 8 548.00 | 3 517.00 | 5 030.00 | 8 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 208.00 | 121 687.00 | 16 520.00 | 138 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 681.00 | 94 110.00 | 20 571.00 | 114 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 925.00 | 220 727.00 | 103 197.00 | 323 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
BT Marchandises | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | 350.00 | 14 463.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 647.00 | 350.00 | 414 297.00 | 414 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 571.00 | 221 077.00 | 517 494.00 | 738 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 388 904.00 | 352 661.00 | | 388 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 443.00 | 36 243.00 | | 31 443.00 |
DL TOTAL (I) | 458 847.00 | 427 404.00 | | 458 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 17 965.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 17 138.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 838.00 | 67 620.00 | | 34 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 027.00 | 27 154.00 | | 23 027.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 161.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 647.00 | 130 039.00 | | 58 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 494.00 | 557 442.00 | | 517 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 647.00 | 130 038.00 | | 58 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 468.00 | | 23 300.00 | 383 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 844.00 | 323 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 844.00 | 261 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 979.00 | | 23 300.00 | 320 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 132.00 | 23 580.00 | 81 985.00 | 279 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 83.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 802.00 | 23 497.00 | 81 985.00 | 277 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 648.00 | 26 228.00 | 420.00 | 26 648.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |