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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 330.00 | 179.00 | 1 509.00 |
AN Terrains | 8 548.00 | 3 140.00 | 5 407.00 | 8 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 708.00 | 153 569.00 | 34 139.00 | 187 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 724.00 | 121 093.00 | 3 631.00 | 124 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 468.00 | 279 132.00 | 104 336.00 | 383 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 416.00 | | 182 416.00 | 182 416.00 |
BT Marchandises | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 106.00 | | 453 106.00 | 453 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 574.00 | 279 132.00 | 557 442.00 | 836 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 352 661.00 | 328 358.00 | | 352 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 243.00 | 24 303.00 | | 36 243.00 |
DL TOTAL (I) | 427 404.00 | 391 161.00 | | 427 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 965.00 | 56 345.00 | | 17 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 138.00 | 13 741.00 | | 17 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 620.00 | 48 125.00 | | 67 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 154.00 | 36 484.00 | | 27 154.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 039.00 | 154 696.00 | | 130 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 442.00 | 545 857.00 | | 557 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 038.00 | 137 164.00 | | 130 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 165.00 | | 8 990.00 | 403 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 687.00 | 383 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 62 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 457.00 | 320 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 470.00 | | 249.00 | 62 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 695.00 | | 8 741.00 | 340 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 110.00 | 42 558.00 | 23 536.00 | 260 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 70.00 | 230.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 620.00 | 42 488.00 | 23 306.00 | 258 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VI Groupe et associés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |