| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 3 501.00 | 1 190.00 | 4 691.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 120.00 | 1 043 535.00 | 680 585.00 | 1 724 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 066.00 | 86 311.00 | 10 754.00 | 97 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 435.00 | 1 139 269.00 | 698 166.00 | 1 837 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BN En cours de production de biens | 6 802 636.00 | | 6 802 636.00 | 6 802 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 982.00 | 1 224.00 | 1 808 757.00 | 1 809 982.00 |
BZ Autres créances | 332 140.00 | | 332 140.00 | 332 140.00 |
CF Disponibilités | 1 146 171.00 | | 1 146 171.00 | 1 146 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 542.00 | | 148 542.00 | 148 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257 093.00 | 1 224.00 | 10 255 868.00 | 10 257 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 528.00 | 1 140 494.00 | 10 954 034.00 | 12 094 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 501 253.00 | 300 001.00 | | 501 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 616.00 | 394 752.00 | | 143 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 868.00 | 1 079 753.00 | | 1 029 868.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 65 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 65 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 192.00 | 461 373.00 | | 493 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 396.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 500.00 | 2 343 211.00 | | 1 736 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 962.00 | 495 421.00 | | 481 962.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 051 192.00 | 7 981 305.00 | | 7 051 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 763 166.00 | 11 282 106.00 | | 9 763 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 034.00 | 12 426 859.00 | | 10 954 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413 491.00 | 10 932 453.00 | | 9 413 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 801 625.00 | 7 930.00 | 11 809 555.00 | 11 801 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 625.00 | 7 930.00 | 11 809 555.00 | 11 801 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 093 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 738 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | 12 292.00 | | 9 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | 18 291.00 | | 5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 108 184.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 330.00 | 126 475.00 | | 29 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 22 181.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 3 918.00 | | 2 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | 25 000.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 51 099.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 073.00 | 75 376.00 | | 22 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 153 765.00 | | 20 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 550.00 | 10 627 800.00 | | 10 767 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 935.00 | 10 233 048.00 | | 10 623 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 616.00 | 394 752.00 | | 143 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 505.00 | | 228 430.00 | 1 664 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 1 837 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 1 827 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 262.00 | | 228 346.00 | 1 654 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | 85.00 | 5 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 263.00 | 187 374.00 | 53 367.00 | 1 005 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 800.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 562.00 | 186 574.00 | 53 367.00 | 1 002 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 96 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 97 224.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 500.00 | 1 736 500.00 | | 1 736 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 051 192.00 | 7 051 192.00 | | 7 051 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 512.00 | | | 1 808 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 259.00 | 142 584.00 | 349 675.00 | 492 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 301.00 | 2 296 301.00 | | 2 296 301.00 |
VW T.V.A. | 388 012.00 | 388 012.00 | | 388 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 763 166.00 | 9 413 491.00 | 349 675.00 | 9 763 166.00 |