| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 054.00 | 343.00 | 4 397.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 397.00 | 1 110 206.00 | 343 191.00 | 1 453 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 339.00 | 105 321.00 | 32 018.00 | 137 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 578.00 | 1 225 503.00 | 386 074.00 | 1 611 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 844.00 | 7 193.00 | 1 995 652.00 | 2 002 844.00 |
BZ Autres créances | 769 358.00 | | 769 358.00 | 769 358.00 |
CF Disponibilités | 2 864 364.00 | | 2 864 364.00 | 2 864 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 724.00 | 7 193.00 | 5 824 531.00 | 5 831 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 302.00 | 1 232 696.00 | 6 210 606.00 | 7 443 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 298 633.00 | 298 541.00 | | 298 633.00 |
DH Report à nouveau | 200 837.00 | 200 837.00 | | 200 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 915.00 | 48 092.00 | | 281 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 384.00 | 932 470.00 | | 1 166 384.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 97 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 97 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 770.00 | 1 812 260.00 | | 2 786 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 961.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 496.00 | 1 225 697.00 | | 1 476 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 113.00 | 443 774.00 | | 523 113.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 317.00 | 14 635.00 | | 164 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 221.00 | 3 498 328.00 | | 4 952 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 606.00 | 4 527 797.00 | | 6 210 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 517.00 | 1 793 841.00 | | 3 701 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 789 821.00 | | 9 789 821.00 | 9 789 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 821.00 | | 9 789 821.00 | 9 789 821.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 913.00 | 22 171.00 | | -5 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 276.00 | 11 079.00 | | 75 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 001.00 | 11 079.00 | | 80 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 817.00 | 13 506.00 | | 37 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 450.00 | 4 180.00 | | 17 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 267.00 | 51 686.00 | | 55 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 733.00 | -40 607.00 | | 24 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 367.00 | 5 093.00 | | 99 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 791.00 | 8 085 056.00 | | 9 882 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 877.00 | 8 036 964.00 | | 9 600 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 915.00 | 48 092.00 | | 281 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 286.00 | | 120 562.00 | 1 657 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 272.00 | 1 611 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 272.00 | 1 596 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 455.00 | | 120 474.00 | 1 642 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | 88.00 | 10 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 133.00 | 113 191.00 | 148 821.00 | 1 261 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 267.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 346.00 | 112 924.00 | 148 821.00 | 1 257 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 5 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 193.00 | | 5 000.00 | 104 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 496.00 | 1 476 496.00 | | 1 476 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 317.00 | 164 317.00 | | 164 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 213.00 | 1 994 213.00 | | 1 994 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
VC Groupe et associés | 500 655.00 | 500 655.00 | | 500 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 241.00 | 1 531 536.00 | 1 132 579.00 | 2 782 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 556 547.00 | | | 1 556 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 935.00 | | | 584 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 241.00 | 2 873 241.00 | | 2 873 241.00 |
VW T.V.A. | 338 742.00 | 338 742.00 | | 338 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 222.00 | 3 701 517.00 | 1 132 579.00 | 4 952 222.00 |