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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 301.00 | 390.00 | 4 691.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 446.00 | 1 069 508.00 | 561 938.00 | 1 631 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 487.00 | 88 202.00 | 8 285.00 | 96 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 266.00 | 1 167 933.00 | 576 333.00 | 1 744 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BN En cours de production de biens | 9 602 450.00 | | 9 602 450.00 | 9 602 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 564.00 | 490.00 | 1 965 074.00 | 1 965 564.00 |
BZ Autres créances | 178 933.00 | | 178 933.00 | 178 933.00 |
CF Disponibilités | 894 811.00 | | 894 811.00 | 894 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 830 381.00 | 490.00 | 12 829 891.00 | 12 830 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 574 647.00 | 1 168 423.00 | 13 406 224.00 | 14 574 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 394 869.00 | 501 253.00 | | 394 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 672.00 | 143 616.00 | | 403 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 541.00 | 1 029 868.00 | | 1 183 541.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 161 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 161 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 671.00 | 493 192.00 | | 350 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 320.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 459.00 | 1 736 500.00 | | 1 512 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 510.00 | 481 962.00 | | 431 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 836 807.00 | 7 051 192.00 | | 9 836 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131 683.00 | 9 763 166.00 | | 12 131 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 406 224.00 | 10 954 034.00 | | 13 406 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 915 924.00 | 9 413 491.00 | | 11 915 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440 250.00 | 5 485.00 | 7 445 735.00 | 7 440 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 250.00 | 5 485.00 | 7 445 735.00 | 7 440 250.00 |
FM Production stockée | | | 2 799 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 797.00 | 9 211.00 | | 12 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 100.00 | 5 330.00 | | 73 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 100.00 | 29 330.00 | | 73 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 041.00 | 3 900.00 | | 36 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | 2 133.00 | | 3 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 1 224.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 951.00 | 7 257.00 | | 39 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 149.00 | 22 073.00 | | 33 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 793.00 | 20 685.00 | | 118 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 484.00 | 10 767 550.00 | | 10 437 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033 812.00 | 10 623 935.00 | | 10 033 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 672.00 | 143 616.00 | | 403 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 435.00 | | 63 350.00 | 1 837 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 108.00 | | 63 267.00 | 1 827 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | 83.00 | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 269.00 | 181 763.00 | 153 100.00 | 1 139 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 800.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 769.00 | 180 963.00 | 153 100.00 | 1 135 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 161 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 490.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 490.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 224.00 | 30 490.00 | 101 224.00 | 162 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 101 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 459.00 | 1 512 459.00 | | 1 512 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 836 807.00 | 9 836 807.00 | | 9 836 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 976.00 | 1 964 976.00 | | 1 964 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 133 719.00 | 133 719.00 | | 133 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 675.00 | 133 917.00 | 215 759.00 | 349 675.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 584.00 | | | 142 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VP Divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 587.00 | 2 318 587.00 | | 2 318 587.00 |
VW T.V.A. | 358 191.00 | 358 191.00 | | 358 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 683.00 | 11 915 924.00 | 215 759.00 | 12 131 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |