| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AP Constructions | 41 615.00 | 40 411.00 | 1 204.00 | 41 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 004.00 | 114 994.00 | 1 011.00 | 116 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 406.00 | 12 329.00 | 3 078.00 | 15 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 261.00 | 168 146.00 | 7 115.00 | 175 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 202.00 | 168 146.00 | 79 056.00 | 247 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
DH Report à nouveau | -35 168.00 | -29 907.00 | | -35 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | -5 262.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 29 454.00 | 29 113.00 | | 29 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 310.00 | 32 771.00 | | 34 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 955.00 | | 7 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | 5 025.00 | | 5 398.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 602.00 | 38 752.00 | | 49 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 056.00 | 67 865.00 | | 79 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 602.00 | 38 752.00 | | 49 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 2 490.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 32.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 32.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 2 457.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 256.00 | 96 203.00 | | 95 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 915.00 | 101 465.00 | | 94 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | -5 262.00 | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 896.00 | | 666.00 | 175 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 175 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 173 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 020.00 | | 666.00 | 173 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 560.00 | 3 247.00 | 661.00 | 165 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 147.00 | 3 247.00 | 661.00 | 165 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |