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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 43 077.00 | 41 768.00 | 1 310.00 | 43 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 014.00 | 93 680.00 | 8 334.00 | 102 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 036.00 | 13 456.00 | 1 580.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 363.00 | 149 317.00 | 12 046.00 | 161 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | | -1.00 |
BT Marchandises | -1.00 | | | -1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 817.00 | 149 317.00 | 89 500.00 | 238 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
DH Report à nouveau | -13 078.00 | -14 721.00 | | -13 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 1 644.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 51 951.00 | 51 204.00 | | 51 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 062.00 | 33 642.00 | | 25 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 3 920.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 1 391.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 438.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 550.00 | 39 390.00 | | 37 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 500.00 | 90 594.00 | | 89 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 101.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 101.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 101.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 206.00 | 72 990.00 | | 65 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 459.00 | 71 346.00 | | 64 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 1 644.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 208.00 | | 6 954.00 | 160 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 161 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 160 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 973.00 | | 6 954.00 | 158 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 164.00 | 2 953.00 | 5 800.00 | 152 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 751.00 | 2 953.00 | 5 800.00 | 151 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |