| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 40 277.00 | 39 250.00 | 1 028.00 | 40 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 397.00 | 91 765.00 | 5 633.00 | 97 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 9 888.00 | 147.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 526.00 | 140 902.00 | 21 624.00 | 162 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 043.00 | 140 902.00 | 98 141.00 | 239 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 51 168.00 | 50 421.00 | | 51 168.00 |
DH Report à nouveau | -13 078.00 | -13 078.00 | | -13 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408.00 | 747.00 | | -408.00 |
DL TOTAL (I) | 51 543.00 | 51 951.00 | | 51 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 668.00 | 25 062.00 | | 26 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 430.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 1 115.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 5 943.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 598.00 | 37 550.00 | | 46 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 141.00 | 89 500.00 | | 98 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 598.00 | 37 550.00 | | 46 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 738.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 738.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 181.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 181.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 557.00 | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 898.00 | 65 206.00 | | 59 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 305.00 | 64 459.00 | | 60 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408.00 | 747.00 | | -408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 363.00 | | 14 640.00 | 161 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 476.00 | 162 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 063.00 | 147 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 128.00 | | 645.00 | 160 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 13 995.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 317.00 | 3 449.00 | 11 864.00 | 149 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 904.00 | 3 449.00 | 11 451.00 | 148 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |