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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 544.00 | 14 842.00 | 11 702.00 | 26 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 634.00 | 182 834.00 | 46 800.00 | 229 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 271.00 | 208 064.00 | 60 206.00 | 268 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 609.00 | 1 007.00 | 282 602.00 | 283 609.00 |
BZ Autres créances | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CF Disponibilités | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 616.00 | 1 007.00 | 427 609.00 | 428 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 887.00 | 209 071.00 | 487 815.00 | 696 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 373.00 | | | 190 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DL TOTAL (I) | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 404.00 | | | 225 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 815.00 | | | 487 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 854.00 | | | 220 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
FG Production vendue services | 1 119 725.00 | | 1 119 725.00 | 1 119 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 082.00 | | 1 165 082.00 | 1 165 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 978.00 | | | 147 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 978.00 | | | 147 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 270.00 | | | -17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 010.00 | | | 1 349 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 972.00 | | | 1 331 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 137.00 | | | 489 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 824.00 | | | 482 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 957.00 | 32 356.00 | 188 248.00 | 363 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 326.00 | 32 356.00 | 188 248.00 | 360 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
UX Autres créances clients | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 563.00 | 27 012.00 | 4 550.00 | 31 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
VP Divers | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 603.00 | 362 603.00 | | 362 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 404.00 | 220 854.00 | 4 550.00 | 225 404.00 |