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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 22 666.00 | 1 887.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 858.00 | 266 551.00 | 89 308.00 | 355 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 504.00 | 299 605.00 | 92 898.00 | 392 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 173.00 | 1 007.00 | 136 166.00 | 137 173.00 |
BZ Autres créances | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CF Disponibilités | 173 430.00 | | 173 430.00 | 173 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 068.00 | 1 007.00 | 375 061.00 | 376 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 571.00 | 300 612.00 | 467 959.00 | 768 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 814.00 | 128 119.00 | | 64 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | -63 306.00 | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 133 506.00 | 119 814.00 | | 133 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 586.00 | 70 550.00 | | 122 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 384.00 | 40 775.00 | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 24 316.00 | | 87 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 417.00 | 91 259.00 | | 104 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 452.00 | 226 899.00 | | 334 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 959.00 | 346 713.00 | | 467 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 332.00 | 226 899.00 | | 290 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 350.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
FG Production vendue services | 1 137 456.00 | | 1 137 456.00 | 1 137 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 821.00 | | 1 173 821.00 | 1 173 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 893.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 147.00 | 62 428.00 | | 54 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 655.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 22 595.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 875.00 | 1 140 829.00 | | 1 228 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 183.00 | 1 204 135.00 | | 1 215 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | -63 306.00 | | 13 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 601.00 | 131 462.00 | | 86 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 011.00 | | 41 493.00 | 351 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 676.00 | | 41 493.00 | 345 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 713.00 | 37 893.00 | | 261 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 082.00 | 37 893.00 | | 258 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UX Autres créances clients | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 240.00 | 78 120.00 | 44 120.00 | 122 240.00 |
VI Groupe et associés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 638.00 | 202 638.00 | | 202 638.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 452.00 | 290 332.00 | 44 120.00 | 334 452.00 |