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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 544.00 | 17 935.00 | 8 608.00 | 26 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 675.00 | 185 534.00 | 129 140.00 | 314 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 312.00 | 213 858.00 | 139 453.00 | 353 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 295.00 | 1 007.00 | 178 288.00 | 179 295.00 |
BZ Autres créances | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
CF Disponibilités | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 033.00 | 1 007.00 | 323 026.00 | 324 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 345.00 | 214 865.00 | 462 480.00 | 677 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 411.00 | | | 207 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 292.00 | | | -79 292.00 |
DL TOTAL (I) | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 480.00 | | | 462 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
FG Production vendue services | 1 087 829.00 | | 1 087 829.00 | 1 087 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 684.00 | | 1 131 684.00 | 1 131 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 972.00 | | | -13 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 291.00 | | | 1 242 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 583.00 | | | 1 321 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 292.00 | | | -79 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 271.00 | | | 268 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 937.00 | | | 262 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 065.00 | 49 447.00 | 43 654.00 | 208 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 434.00 | 49 447.00 | 43 654.00 | 204 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 179 295.00 | 179 295.00 | | 179 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 276.00 | 36 167.00 | 70 109.00 | 106 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
VP Divers | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |