| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 152.00 | 66 614.00 | 2 537.00 | 69 152.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 053.00 | 69 214.00 | 21 839.00 | 91 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 162.00 | 3 500.00 | 38 662.00 | 42 162.00 |
060 Stock marchandises | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
084 Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 210.00 | 3 500.00 | 52 710.00 | 56 210.00 |
110 Total général Actif | 147 264.00 | 72 714.00 | 74 549.00 | 147 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 539.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 549.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 142.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 090.00 | 8 044.00 | | 14 090.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 674.00 | 50 869.00 | | 58 674.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 866.00 | 23 418.00 | | 19 866.00 |
222 Production stockée | -14 130.00 | 2 388.00 | | -14 130.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4 805.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 507.00 | 89 524.00 | | 78 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 857.00 | 1 862.00 | | 9 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 314.00 | -1 245.00 | | -3 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 125.00 | 5 154.00 | | 6 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 751.00 | 1 432.00 | | 2 751.00 |
242 Autres charges externes. | 38 324.00 | 31 564.00 | | 38 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 387.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 736.00 | 20 658.00 | | 25 736.00 |
252 Charges sociales | 2 304.00 | 6 568.00 | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 4 767.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 573.00 | 72 148.00 | | 83 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 065.00 | 17 376.00 | | -5 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 187.00 | 10 961.00 | | 3 187.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 64.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 762.00 | 127.00 | | 4 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 848.00 | 28 146.00 | | -6 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |