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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 2 600.00 | 1 891.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 526.00 | 21 572.00 | 954.00 | 22 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 110.00 | 53 594.00 | 13 515.00 | 67 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 048.00 | 77 767.00 | 38 281.00 | 116 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 594.00 | | 113 594.00 | 113 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 642.00 | 77 767.00 | 151 876.00 | 229 642.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | 38 430.00 | 51 880.00 | | 38 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | -13 450.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 76 571.00 | 73 292.00 | | 76 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 636.00 | 32 700.00 | | 31 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | 12 847.00 | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 7 532.00 | | 10 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 885.00 | 21 938.00 | | 17 885.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 3 705.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 304.00 | 78 721.00 | | 75 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 876.00 | 152 013.00 | | 151 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 304.00 | 78 721.00 | | 75 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
FD Production vendue biens | 72 417.00 | 2 698.00 | 75 116.00 | 72 417.00 |
FG Production vendue services | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 952.00 | 2 698.00 | 118 651.00 | 115 952.00 |
FM Production stockée | | | 10 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 3 037.00 | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 3 037.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 647.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 647.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 2 390.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 710.00 | 120 325.00 | | 145 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 431.00 | 133 776.00 | | 142 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | -13 450.00 | | 3 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 546.00 | | 2 502.00 | 113 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 134.00 | | 2 502.00 | 87 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 110.00 | 2 657.00 | | 75 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 510.00 | 2 657.00 | | 72 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 636.00 | 6 421.00 | 25 215.00 | 31 636.00 |
VI Groupe et associés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 304.00 | 50 089.00 | 25 215.00 | 75 304.00 |