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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 133.00 | 68 052.00 | 16 080.00 | 84 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 654.00 | 70 652.00 | 38 001.00 | 108 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
084 Disponibilités | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
110 Total général Actif | 187 141.00 | 70 652.00 | 116 488.00 | 187 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 539.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 972.00 | 5 741.00 | | 5 972.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 822.00 | 53 795.00 | | 64 822.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 047.00 | 23 305.00 | | 25 047.00 |
222 Production stockée | -7 857.00 | -16 063.00 | | -7 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 373.00 | 2 229.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 357.00 | 72 006.00 | | 89 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 986.00 | 6 103.00 | | 6 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 061.00 | 2 498.00 | | 2 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 750.00 | 6 979.00 | | 20 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 643.00 | -5 529.00 | | -16 643.00 |
242 Autres charges externes. | 45 521.00 | 38 640.00 | | 45 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 2 150.00 | | 4 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 566.00 | 41 784.00 | | 43 566.00 |
252 Charges sociales | 6 820.00 | 3 712.00 | | 6 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | 687.00 | | 751.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 503.00 | 97 053.00 | | 114 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 146.00 | -25 046.00 | | -25 146.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 596.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | 318.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 346.00 | 55 231.00 | | -26 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |