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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 393.00 | 19 045.00 | 10 348.00 | 29 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 815.00 | 17 861.00 | 17 954.00 | 35 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 161.00 | 38 686.00 | 31 475.00 | 70 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BP En cours de production de services | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | 33 212.00 | 31 495.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 350.00 | 33 212.00 | 52 138.00 | 85 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 511.00 | 71 897.00 | 83 613.00 | 155 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 468.00 | 14 209.00 | | 24 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 910.00 | 22 259.00 | | -7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 25 358.00 | 45 268.00 | | 25 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 3 840.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 4 828.00 | | 7 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 1 210.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 26 158.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 186.00 | 28 316.00 | | 36 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 255.00 | 64 351.00 | | 58 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 613.00 | 109 619.00 | | 83 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 255.00 | 64 072.00 | | 58 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 883.00 | | 190 883.00 | 190 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 883.00 | | 190 883.00 | 190 883.00 |
FM Production stockée | | | -123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | 1 597.00 | | 5 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 189.00 | 937.00 | | 15 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | 8 000.00 | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 8 000.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 97.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 685.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 6 315.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 812.00 | 284 375.00 | | 197 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 722.00 | 262 116.00 | | 205 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 910.00 | 22 259.00 | | -7 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 512.00 | 15 690.00 | | 13 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 70 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 66 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | 5 367.00 | 12 800.00 | 46 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 539.00 | 5 367.00 | 12 800.00 | 45 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |