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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 256.00 | 26 008.00 | 8 248.00 | 34 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 158.00 | 19 205.00 | 85 952.00 | 105 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 394.00 | 46 993.00 | 97 402.00 | 144 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 671.00 | 25 650.00 | 17 021.00 | 42 671.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 422.00 | 25 650.00 | 67 772.00 | 93 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 817.00 | 72 642.00 | 165 174.00 | 237 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 598.00 | 26 343.00 | | 39 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 527.00 | 13 255.00 | | 12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 60 926.00 | 48 398.00 | | 60 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 698.00 | 11 361.00 | | 69 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671.00 | 5 576.00 | | 7 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 9 846.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 283.00 | 22 679.00 | | 20 283.00 |
EA Autres dettes | | 9 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 248.00 | 58 505.00 | | 104 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 174.00 | 106 904.00 | | 165 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 459.00 | 50 966.00 | | 44 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 988.00 | | 301 988.00 | 301 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 988.00 | | 301 988.00 | 301 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 2 908.00 | | 2 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 919.00 | 13 104.00 | | 9 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 498.00 | 1 217.00 | | 14 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 202.00 | -1 217.00 | | 14 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 3 766.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 337.00 | 227 584.00 | | 342 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 809.00 | 214 329.00 | | 329 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 527.00 | 13 255.00 | | 12 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 069.00 | 13 512.00 | | 23 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 510.00 | | 80 434.00 | 91 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 550.00 | 144 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 550.00 | 140 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 742.00 | | 80 421.00 | 87 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 13.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 282.00 | 10 763.00 | 13 052.00 | 49 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 702.00 | 10 763.00 | 13 052.00 | 48 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 212.00 | | 7 562.00 | 33 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 212.00 | | 7 562.00 | 33 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 212.00 | | 7 562.00 | 33 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 698.00 | 9 909.00 | 59 789.00 | 69 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 248.00 | 44 459.00 | 59 789.00 | 104 248.00 |