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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 393.00 | 22 012.00 | 7 381.00 | 29 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 315.00 | 16 060.00 | 35 255.00 | 51 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 661.00 | 39 852.00 | 45 809.00 | 85 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 475.00 | 33 212.00 | 18 263.00 | 51 475.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 367.00 | 33 212.00 | 42 155.00 | 75 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 028.00 | 73 064.00 | 87 964.00 | 161 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 558.00 | 24 468.00 | | 4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 785.00 | -7 910.00 | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | 35 143.00 | 25 358.00 | | 35 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | 279.00 | | 16 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 7 073.00 | | 6 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | 1 868.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 12 850.00 | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 116.00 | 36 186.00 | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 821.00 | 58 255.00 | | 52 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 964.00 | 83 613.00 | | 87 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 461.00 | 58 255.00 | | 41 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 873.00 | | 247 873.00 | 247 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 873.00 | | 247 873.00 | 247 873.00 |
FM Production stockée | | | -1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 5 545.00 | | 1 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 865.00 | 15 189.00 | | 19 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 492.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 492.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 882.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 882.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | 610.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 663.00 | 197 812.00 | | 249 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 878.00 | 205 722.00 | | 227 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 785.00 | -7 910.00 | | 21 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 161.00 | | 18 500.00 | 70 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 85 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 81 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | | 18 500.00 | 66 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 686.00 | 4 166.00 | 3 000.00 | 38 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | 4 166.00 | 3 000.00 | 38 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 107.00 | 3 747.00 | 11 361.00 | 15 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 415.00 | 40 055.00 | 11 361.00 | 51 415.00 |