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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -32 372.00 | -35 605.00 | | -32 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 3 233.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | -19 777.00 | -24 749.00 | | -19 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 159.00 | 101 114.00 | | 84 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 419.00 | 103 148.00 | | 85 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 642.00 | 78 398.00 | | 65 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 419.00 | 103 148.00 | | 85 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 1 663.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138.00 | 707.00 | | 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 834.00 | -2 526.00 | | -4 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 3 233.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818.00 | 577.00 | 10 241.00 | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |