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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 026.00 | 1 131.00 | 60 895.00 | 62 026.00 |
CF Disponibilités | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 489.00 | 1 131.00 | 70 358.00 | 71 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 877.00 | 1 131.00 | 72 746.00 | 73 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -27 399.00 | -32 372.00 | | -27 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028.00 | 4 972.00 | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | -13 749.00 | -19 777.00 | | -13 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 259.00 | 84 159.00 | | 84 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 495.00 | 85 419.00 | | 86 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 746.00 | 65 642.00 | | 72 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 495.00 | 85 419.00 | | 86 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 439.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137.00 | 138.00 | | 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397.00 | 1 565.00 | | 4 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 028.00 | 4 972.00 | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 363.00 | | 10 425.00 | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 2 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 425.00 | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |